2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 96.09 % |
| 其他资产 | 0.05 % |
| 基金总资产 | 2322848439.18元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24农发21 | 5.54% | ||||
| 24东莞证券CP003 | 4.61% | ||||
| 20英大泰和人寿 | 2.85% | ||||
| 20金隅04 | 2.79% | ||||
| 24进出09 | 2.77% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 企业短期融资券 | 49.21% |
| 中期票据 | 25.13% |
| 企业债券 | 11.63% |
| 其中：政策性金融债 | 10.55% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 95.57 % |
| 其他资产 | 3.28 % |
| 基金总资产 | 2784029195.9元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24农发01 | 5.17% | ||||
| 22东证C1 | 4.42% | ||||
| 22华夏银行01 | 4.02% | ||||
| 22杭州银行债01 | 3.57% | ||||
| 24乐山商行CD082 | 3.49% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 企业短期融资券 | 38.57% |
| 中期票据 | 28.03% |
| 企业债券 | 10.90% |
| 其中：政策性金融债 | 5.58% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 89.90 % |
| 其他资产 | 0.06 % |
| 基金总资产 | 4070416121.7元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15国开10 | 5.32% | ||||
| 22东证C1 | 4.95% | ||||
| 22华夏银行01 | 4.63% | ||||
| 22国开02 | 4.63% | ||||
| 24农发01 | 4.59% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 企业短期融资券 | 25.98% |
| 中期票据 | 23.51% |
| 其中：政策性金融债 | 14.54% |
| 企业债券 | 10.41% |
